Бизнес-план магазина керамической плитки (с финансовой моделью)

Бизнес-план магазина керамической плитки (с финансовой моделью)
13 сентября • 2011

60 000 руб.   Купить

БЕСПЛАТНО скачать демо-версию отчета
ФИО:
Email:
Компания:
Телефон:
Нажимая на кнопку, вы подтверждаете свое согласие с Условиями политики конфиденциальности
 

Бизнес-план магазина керамической плитки посвящен обоснованию экономической эффективности создания предприятия по производству и продаже керамической плитки.

Доходная часть бизнес-плана основана на проведенном маркетинговом исследовании рынка керамической плитки и керамогранита, что обеспечивает актуальность и достоверность исходных данных. К бизнес-плану прилагается финансовая модель (в формате MS Excel), учитывающая все аспекты финансового планирования и соответствующая стандартам ведущих банков.

Повышательная динамика производства плит и плиток керамических (включая керамогранит), сложившая в последние годы (темпы роста в 2006 г. - 123%, 2007 г. - 111%, в 2008 г. - 108%), сменилась глубоким падением в 2009 году - производство снизилось на 21% по отношению к прошлому году. Лишь в мае 2010 года произошло увеличение производства на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. В 2010 году произошло частичное восстановление производства керамических плит и плиток, прирост составил 9%. В начале 2011 года произошло увеличение объемов производства, которое продолжится, по словам экспертов, до конца года. Сезонность производства плиток небольшая, т.к. большая часть керамических плит и плиток используется для внутренней отделки помещений, поэтому работы не зависят от погодных условий, как со строительной деятельностью в целом, и спрос также не имеет такой ярко выраженной сезонности.

В структуре производства преобладают плитки для полов, которые в 2010 году занимали 54,8% в натуральном выражении, а также плитки для внутренней облицовки стен (44,6%). Доля фасадных плиток в общем производстве керамических плиток незначительна и составляла в 2010 году 0,6%. Лидирующие позиции на российском рынке занимают компании ОАО «Стройфарфор» и Kerama Marazzi. Они представляют собой крупные холдинги, имеющие в своей структуре несколько производств.

Мы предлагаем бесплатно актуализировать данные по Вашим условиям. Срок актуализации - 5 рабочих дней.

Концепция магазина керамической плитки

          • Общая площадь магазина - *** кв.м.
          • Штатная численность персонала - *** чел
          • Производительность оборудования - *** кв.м. в час
          • Средний чек - *** руб.
          • Среднее кол-во покупателей - *** чел.

Потребители продукции

          • Физические лица;
          • Строительные компании

Помещение магазина керамической плитки предлагается разделить на

          • торговую площадь в *** кв.м.
          • склад *** кв.м.

Готовый бизнес-план предприятия по производству керамической плитки

          • Основан на актуальной информации о состоянии отрасли
          • Соответствует стандартам российских и международных банков
          • Включает полноценную финансовую модель для дальнейшей реализации проекта

Схема финансирования

           • Общая стоимость проекта - *** млн. рублей
           • Собственные средства - 25%
           • Заемные средства - 75%
           • Объем кредита - *** млн. рублей
           • Процентная ставка - 14%
           • Обеспечение кредита - залог на сумму *** руб.

Оценка экономической эффективности проекта:

           • срок окупаемости (PBP) - *** лет.
           • принятая ставка дисконтирования (D) - 14%
           • дисконтированный срок окупаемости (DPBP) - *** лет
           • чистая приведенная стоимость (NPV) - *** руб.
           • внутренняя норма доходности (IRR) - ***%
           • индекс доходности инвестиций (PI) - ***
           • точка безубыточности проекта (BEP) - ***%
           • срок возврата заемных средств (RP) - *** лет.
           • коэффициент покрытия ссудной задолженности (минимальный) - ***

Содержание

1. КРАТКИЙ ОБЗОР (РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА)
           1.1. Цели проекта
           1.2. Финансирование проекта
           1.3. Показатели экономической эффективности проекта
2. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
           2.1. Концепция магазина керамической плитки
           2.2. Ассортимент магазина керамической плитки и схема работы
           2.3. Необходимое оборудование
           2.4. Разрешительная документация для открытия магазина керамической плитки
3. АНАЛИЗ РЫНКА
           3.1. Классификация керамической плитки
           3.2. Объем и динамика российского рынка керамической плитки
           3.3. Характеристика внутреннего производства керамической плитки
                      3.3.1. Объем и динамика производства керамической плитки
                      3.3.2. Основные производители керамической плитки и их рыночные доли
           3.4. Экспорт и импорт
           3.5.Прогноз развития рынка керамической плитки
4. МАРКЕТИНГОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ И СТРАТЕГИЯ МАГАЗИНА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
           4.1. Целевая аудитория
           4.2. Ценовая политика и средний чек
           4.3. Ассортимент магазина керамической плитки
           4.4. План продаж - Sales Mix
           4.5. Реклама и продвижение магазина керамической плитки
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
           5.1. Организационно-правовая форма реализации проекта
           5.2. Основные партнеры
           5.3. График реализации проекта
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
           6.1. Условия и допущения, принятые для расчета
           6.2. Исходные данные
           6.3. Налоговое окружение
           6.4. Расчет ставки дисконтирования
           6.5. Номенклатура услуг и цены
           6.6. Штатное расписание и численность персонала
           6.7. Капитальные затраты
           6.8. План доходов
           6.9. План расходов
           6.10. Амортизация/износ
           6.11. Потребность в первоначальных оборотных средствах
           6.12. Инвестиционные издержки
           6.13. Отчет о прибылях и убытках
           6.14. Отчет о движении денежных средств
           6.15. Источники, формы и условия финансирования
7. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
           7.1. Чистая приведенная стоимость (NPV)
           7.2. Внутренняя норма доходности (IRR)
           7.3. Терминальная стоимость (TV)
           7.4. Индекс доходности инвестиций (PI)
           7.5. Срок окупаемости (PBP)
           7.6. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)
           7.7. Стоимость компании
           7.8. Срок возврата заемных средств (RP)
8. ОЦЕНКА РИСКОВ
           8.1. Анализ чувствительности
           8.2. Уровень безубыточности
           8.3. Оценка проектных рисков
Приложение 1. Должностные инструкции сотрудников магазина керамической плитки
Приложение 2. Рекомендации по набору и обучению персонала
Приложение 3. Расходы на маркетинг и рекламу
Приложение 4. Расчет дисконтированного денежного потока
Приложение 5. Отчет о движении денежных средств
Приложение 6. Анализ чувствительности

Список таблиц

Таблица 1. Основные параметры проектируемого магазина
Таблица 2. Динамика рынка керамической плитки и керамогранита
Таблица 3. Российские производители керамической плитки и керамогранита
Таблица 4. Объем импорта керамической плитки по странам-производителям
Таблица 5. Объем российского экспорта керамической плитки по странам получения
Таблица 6. Средний чек и среднее количество покупателей в день
Таблица 7. Ассортимент магазина керамической плитки
Таблица 8. План продаж магазина керамической плитки при выходе на проектную мощность
Таблица 9. Состав помещений магазина керамической плитки
Таблица 10. Перечень необходимого оборудования
Таблица 11. Штатное расписание и численность персонала
Таблица 12. Налоговое окружение
Таблица 13. Цены 40
Таблица 14. Расходные материалы 41
Таблица 15. Коммунальные расходы 41
Таблица 16. Расходы на маркетинг и рекламу. 42
Таблица 17. План доходов 43
Таблица 18. План расходов 43
Таблица 19. Потребность в первоначальных оборотных средствах 49
Таблица 20. Инвестиционные издержки 49
Таблица 21. Расчет дисконтированного денежного потока 51
Таблица 22. Отчет о движении денежных средств. 62
Таблица 23. Финансирование проекта 63
Таблица 24. Критические изменения параметров оценки рисков 65
Таблица 25. Вероятность возникновения эксплуатационных рисков 66
Таблица 26. Вероятность возникновения рисков капитальных вложений 67
Таблица 27. Изменение среднего чека и количества покупателей 78
Таблица 28. Изменение ставки дисконтирования и срока окупаемости проекта 79

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика объема рынка керамической плитки и керамогранита
Рисунок 2. Производство плит и плиток керамических
Рисунок 3. Структура производства керамической плитки по назначению плитки
Рисунок 4. Динамика импорта керамической плитки в РФ
Рисунок 5. Структура импорта керамической плитки в РФ по странам-производителям
Рисунок 6. Структура импорта керамической плитки в РФ по компаниям производителям
Рисунок 7. Динамика российского экспорта керамической плитки
Рисунок 8. Структура российского экспорта керамической плитки по странам получения
Рисунок 9. Структура российского экспорта керамической плитки по компаниям-производителям
Рисунок 10. Структура продаж (sales mix) магазина керамической плитки
Рисунок 11. Структура операционных расходов
Рисунок 12. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 13. Динамика инвестиционных вложений в проект магазина керамической плитки
Рисунок 14. Структура выручки по видам услуг магазина керамической плитки
Рисунок 15. Динамика выручки магазина керамической плитки
Рисунок 16. Динамика чистой прибыли магазина керамической плитки
Рисунок 17. Движение денежных потоков магазина керамической плитки


Вернуться к списку готовых отчетов

Рекомендации